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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 636.00 | 1 364.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 268.00 | 1 117.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 1 231.00 | 8 805.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110.00 | 1 632.00 | 2 477.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 045.00 | 6 767.00 | 18 278.00 | 25 045.00 |
BT Marchandises | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 913.00 | | 365 913.00 | 365 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 958.00 | 6 767.00 | 384 191.00 | 390 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 553.00 | 45 553.00 | | 75 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 30 000.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 77 608.00 | 76 653.00 | | 77 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 726.00 | 45 921.00 | | 108 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 956.00 | 159 423.00 | | 161 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 26 366.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 14 558.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 583.00 | 246 383.00 | | 306 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 191.00 | 323 036.00 | | 384 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 889.00 | 211 247.00 | | 223 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 887.00 | | 1 185 887.00 | 1 185 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 887.00 | | 1 185 887.00 | 1 185 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 5 697.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 229.00 | 1 055 291.00 | | 1 186 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 274.00 | 1 025 291.00 | | 1 185 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 30 000.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 25 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 15 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 2 343.00 | 993.00 | 5 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 1 000.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 1 343.00 | 993.00 | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 956.00 | 161 956.00 | | 161 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 676.00 | 24 982.00 | 82 694.00 | 107 676.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 457.00 | 179 957.00 | 4 500.00 | 184 457.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 583.00 | 223 889.00 | 82 694.00 | 306 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 444.00 | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | 4 327.00 | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 30 008.00 | 19 895.00 | | 30 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 662.00 | 47 052.00 | | 51 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | 1 480.00 | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 922.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | 3 366.00 | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 177.00 | 211 502.00 | | 237 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 192.00 | 187 819.00 | | 204 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 045.00 | 72 754.00 | | 90 045.00 |