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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 546.00 | 839.00 | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 2 573.00 | 7 463.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 5 017.00 | 13 054.00 | 18 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 506.00 | 13 136.00 | 24 370.00 | 37 506.00 |
BT Marchandises | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 517.00 | 5 276.00 | 143 240.00 | 148 517.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 654.00 | 5 276.00 | 344 378.00 | 349 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 160.00 | 18 412.00 | 368 748.00 | 387 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 402.00 | 76 508.00 | | 77 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 894.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 96 294.00 | 78 502.00 | | 96 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 865.00 | 101 537.00 | | 67 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 757.00 | 178 989.00 | | 182 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 13 077.00 | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 9 516.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 454.00 | 303 234.00 | | 272 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 748.00 | 381 736.00 | | 368 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 988.00 | 235 997.00 | | 254 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 203.00 | 2 817.00 | 1 053 020.00 | 1 050 203.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 203.00 | 2 817.00 | 1 059 020.00 | 1 056 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 42 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 17.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 188.00 | 914 979.00 | | 1 059 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 396.00 | 914 085.00 | | 1 041 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | 894.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 3 000.00 | | 10 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 364.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 636.00 | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 242.00 | 49 776.00 | 17 466.00 | 67 242.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 194.00 | 157 194.00 | 3 000.00 | 160 194.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 454.00 | 254 988.00 | 17 466.00 | 272 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 1 317.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | 8 713.00 | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 30 160.00 | 31 013.00 | | 30 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 076.00 | 52 132.00 | | 55 076.00 |
YT Sous‐traitance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 941.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 3 258.00 | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 241.00 | 335 361.00 | | 211 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 210.00 | 91 858.00 | | 93 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |