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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 883.00 | 5 541.00 | 11 342.00 | 16 883.00 |
040 Immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 857.00 | 5 541.00 | 151 316.00 | 156 857.00 |
060 Stock marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
084 Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
110 Total général Actif | 195 893.00 | 5 541.00 | 190 353.00 | 195 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
242 Autres charges externes. | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
252 Charges sociales | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 824.00 | | | 345 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
294 Charges financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 883.00 | | | 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 883.00 | | | 156 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26.00 | | | 26.00 |