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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 16 377.00 | 3 230.00 | 19 607.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 896.00 | 16 377.00 | 143 519.00 | 159 896.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
110 Total général Actif | 183 598.00 | 16 377.00 | 167 221.00 | 183 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
242 Autres charges externes. | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
252 Charges sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 658.00 | | | 247 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |