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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 883.00 | 8 962.00 | 7 921.00 | 16 883.00 |
040 Immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 886.00 | 8 962.00 | 147 925.00 | 156 886.00 |
060 Stock marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
110 Total général Actif | 201 254.00 | 8 962.00 | 192 292.00 | 201 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 019.00 | | | 237 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | | | 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
242 Autres charges externes. | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
252 Charges sociales | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 659.00 | | | 222 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |