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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 669.00 | 889.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 889.00 | 669.00 | 246 220.00 | 246 889.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 272.00 | 669.00 | 286 603.00 | 287 272.00 |
CU Autres participations | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DG Autres réserves | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
DH Report à nouveau | | -579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 536.00 | 25 131.00 | | 15 536.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302.00 | 1 235.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 151 490.00 | 134 887.00 | | 151 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 036.00 | 103 186.00 | | 86 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 37 577.00 | 25 598.00 | | 37 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 113.00 | 139 684.00 | | 135 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 603.00 | 274 571.00 | | 286 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 570.00 | 53 648.00 | | 66 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 31 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464.00 | 5 869.00 | | 6 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 536.00 | 25 131.00 | | 15 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 312.00 | | 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 312.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 035.00 | 17 493.00 | 68 542.00 | 86 035.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 112.00 | 66 570.00 | 68 542.00 | 135 112.00 |