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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 889.00 | 1 558.00 | 245 331.00 | 246 889.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 959.00 | 1 558.00 | 245 401.00 | 246 959.00 |
CU Autres participations | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DG Autres réserves | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
DH Report à nouveau | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 131.00 | -6 715.00 | | -5 131.00 |
DK Provisions réglementées | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 174 827.00 | 179 957.00 | | 174 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 292.00 | | |
EA Autres dettes | 59 674.00 | 25 421.00 | | 59 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 574.00 | 91 984.00 | | 70 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 401.00 | 271 942.00 | | 245 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 574.00 | 50 048.00 | | 70 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -895.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131.00 | 6 715.00 | | 5 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 131.00 | -6 715.00 | | -5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |