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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 293.00 | 265.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 889.00 | 1 293.00 | 245 596.00 | 246 889.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 614.00 | 1 293.00 | 292 321.00 | 293 614.00 |
CU Autres participations | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DG Autres réserves | 45 076.00 | 29 178.00 | | 45 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 255.00 | 15 899.00 | | 16 255.00 |
DK Provisions réglementées | 4 436.00 | 3 369.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 185 777.00 | 168 455.00 | | 185 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 552.00 | | 282.00 |
EA Autres dettes | 26 820.00 | 32 822.00 | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 544.00 | 112 817.00 | | 106 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 321.00 | 281 272.00 | | 292 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745.00 | 6 101.00 | | 5 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 255.00 | 15 899.00 | | 16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 312.00 | | 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 312.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 542.00 | 16 630.00 | 51 912.00 | 68 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 544.00 | 54 632.00 | 51 912.00 | 106 544.00 |