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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 238.00 | 1 180.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 2 233.00 | 1 682.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284.00 | 2 472.00 | 4 812.00 | 7 284.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 771.00 | 2 472.00 | 53 299.00 | 55 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 5 856.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 15 172.00 | 11 856.00 | | 15 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 2 181.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 2 222.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 1 830.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | | 3 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 461.00 | -3 461.00 | | -3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 128.00 | 6 442.00 | | 38 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 299.00 | 18 298.00 | | 53 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 747.00 | 6 442.00 | | 13 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 805.00 | | 316 805.00 | 316 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 805.00 | | 316 805.00 | 316 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | 42.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 1 034.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 805.00 | 102 236.00 | | 316 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 490.00 | 96 380.00 | | 313 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316.00 | 5 856.00 | | 3 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675.00 | | 3 909.00 | 3 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 7 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | 541.00 | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 950.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 1 635.00 | | 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 1 397.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 461.00 | -3 461.00 | | -3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 057.00 | 5 676.00 | 24 381.00 | 30 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 128.00 | 13 747.00 | 24 381.00 | 38 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | 2 446.00 | | 2 404.00 |
ST Autres comptes | 18 555.00 | 3 803.00 | | 18 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 550.00 | 1 000.00 | | 4 550.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | 417.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 115.00 | 3 267.00 | | 8 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 682.00 | 1 891.00 | | 4 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 727.00 | 7 666.00 | | 25 727.00 |