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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 948.00 | 471.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 066.00 | 1 462.00 | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896.00 | 4 014.00 | 3 883.00 | 7 896.00 |
BT Marchandises | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 679.00 | 4 014.00 | 69 666.00 | 73 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 256.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | 3 316.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 18 515.00 | 15 172.00 | | 18 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 257.00 | 30 057.00 | | 42 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 2 706.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 8 232.00 | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185.00 | 594.00 | | 5 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 461.00 | -3 461.00 | | -3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 151.00 | 38 128.00 | | 51 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 666.00 | 53 299.00 | | 69 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 998.00 | 13 747.00 | | 20 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 638.00 | | 415 638.00 | 415 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 638.00 | | 415 638.00 | 415 638.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 41.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 3 457.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -3 457.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 592.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 638.00 | 316 805.00 | | 415 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 295.00 | 313 490.00 | | 412 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343.00 | 3 316.00 | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284.00 | | 612.00 | 7 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | 612.00 | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 1 542.00 | | 2 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 709.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 833.00 | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 461.00 | -3 461.00 | | -3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 833.00 | 9 681.00 | 30 152.00 | 39 833.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 151.00 | 20 998.00 | 30 152.00 | 51 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 152.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 751.00 | 2 404.00 | | 2 751.00 |
ST Autres comptes | 30 459.00 | 18 555.00 | | 30 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 4 550.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 218.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | 152.00 | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 918.00 | 8 115.00 | | 12 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 622.00 | 4 682.00 | | 7 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 712.00 | 25 727.00 | | 41 712.00 |