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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 3 694.00 | 1 276.00 | 4 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 338.00 | 5 112.00 | 3 226.00 | 8 338.00 |
BN En cours de production de biens | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BT Marchandises | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 934.00 | 5 112.00 | 187 822.00 | 192 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | 572.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 264.00 | 3 343.00 | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 45 779.00 | 18 515.00 | | 45 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 673.00 | 42 257.00 | | 64 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 660.00 | 6 329.00 | | 68 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 5 185.00 | | 12 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 461.00 | -3 461.00 | | -3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 043.00 | 51 151.00 | | 142 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 822.00 | 69 666.00 | | 187 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 156.00 | 20 998.00 | | 97 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 358.00 | | 824 358.00 | 824 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 358.00 | | 824 358.00 | 824 358.00 |
FM Production stockée | | | 34 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 184.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 1 184.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -1 184.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 799.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 182.00 | 415 638.00 | | 859 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 918.00 | 412 295.00 | | 831 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 264.00 | 3 343.00 | | 27 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896.00 | | 442.00 | 7 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | | 442.00 | 4 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 1 099.00 | | 4 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 471.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 628.00 | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 461.00 | -3 461.00 | | -3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673.00 | 19 786.00 | 44 888.00 | 64 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 043.00 | 97 156.00 | 44 888.00 | 142 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 557.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | 2 751.00 | | 2 979.00 |
ST Autres comptes | 49 645.00 | 30 609.00 | | 49 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 409.00 | 7 800.00 | | 11 409.00 |
YT Sous‐traitance | 4 170.00 | 702.00 | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 557.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 152.00 | 12 918.00 | | 21 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 698.00 | 7 622.00 | | 10 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 203.00 | 41 862.00 | | 68 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |