| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
AN Terrains | 1 800 253.00 | 267 673.00 | 1 532 580.00 | 1 800 253.00 |
AP Constructions | 1 961 171.00 | 475 984.00 | 1 485 187.00 | 1 961 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 760.00 | 472 854.00 | 1 146 906.00 | 1 619 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 923.00 | 31 028.00 | 23 895.00 | 54 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 317.00 | | 168 317.00 | 168 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 906.00 | 1 258 192.00 | 4 357 715.00 | 5 615 906.00 |
BN En cours de production de biens | 257 749.00 | | 257 749.00 | 257 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 464.00 | | 562 464.00 | 562 464.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 629.00 | | 856 629.00 | 856 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 536.00 | 1 258 192.00 | 5 214 344.00 | 6 472 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DG Autres réserves | 435 513.00 | 435 513.00 | | 435 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 839.00 | -81 067.00 | | -362 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 236.00 | 173 592.00 | | 179 236.00 |
DK Provisions réglementées | 174 313.00 | 51 309.00 | | 174 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 222.00 | 2 439 347.00 | | 2 286 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 126.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 265.00 | 2 120 936.00 | | 2 653 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 815.00 | 11 508.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 776.00 | 165 651.00 | | 173 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 203.00 | 68 880.00 | | 93 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 122.00 | 2 367 101.00 | | 2 928 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 344.00 | 4 806 448.00 | | 5 214 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 655.00 | | 587 749.00 | 5 281 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 087.00 | 170 410.00 | 5 615 906.00 | 83 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | 170 410.00 | 5 604 423.00 | 83 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 180.00 | | 587 741.00 | 5 270 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 8.00 | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 733.00 | 231 730.00 | 62 271.00 | 1 088 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 080.00 | 231 730.00 | 62 271.00 | 1 078 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 562 464.00 | | | 562 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 615.00 | | 2 670 615.00 | 2 670 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 676.00 | 728 846.00 | 830.00 | 729 676.00 |
VW T.V.A. | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 773.00 | 407 158.00 | 2 670 615.00 | 3 077 773.00 |