| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 701.00 | 6 166.00 | 7 535.00 | 13 701.00 |
AN Terrains | 1 971 522.00 | 108 929.00 | 1 862 593.00 | 1 971 522.00 |
AP Constructions | 2 070 336.00 | 779 751.00 | 1 290 586.00 | 2 070 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 944.00 | 764 366.00 | 551 578.00 | 1 315 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 190.00 | 492 848.00 | 622 342.00 | 1 115 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 224.00 | 2 152 060.00 | 4 348 164.00 | 6 500 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 396 373.00 | | 396 373.00 | 396 373.00 |
BT Marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 467.00 | | 917 467.00 | 917 467.00 |
BZ Autres créances | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
CF Disponibilités | 175 811.00 | | 175 811.00 | 175 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 747.00 | | 1 604 747.00 | 1 604 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 971.00 | 2 152 060.00 | 5 952 911.00 | 8 104 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 400.00 | 1 860 000.00 | | 2 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DG Autres réserves | 435 513.00 | 435 513.00 | | 435 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | -244 903.00 | | 22 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 025.00 | 174 366.00 | | 164 025.00 |
DK Provisions réglementées | 357 202.00 | 320 231.00 | | 357 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 393.00 | 2 545 207.00 | | 3 276 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | 91.00 | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 758.00 | 2 382 405.00 | | 1 982 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280.00 | 23 976.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 275.00 | 189 466.00 | | 213 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 736.00 | 293 255.00 | | 414 736.00 |
EA Autres dettes | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 518.00 | 2 889 193.00 | | 2 676 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 911.00 | 5 434 400.00 | | 5 952 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 518.00 | 2 889 193.00 | | 2 676 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
FD Production vendue biens | 657 431.00 | | 657 431.00 | 657 431.00 |
FG Production vendue services | 653 202.00 | | 653 202.00 | 653 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 960.00 | | 1 348 960.00 | 1 348 960.00 |
FM Production stockée | | | 29 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 401.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | 7 255.00 | | 5 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 729.00 | 22 628.00 | | 12 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 760.00 | 6 883.00 | | 22 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 489.00 | 29 511.00 | | 35 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 12 952.00 | | 1 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 236.00 | 59 494.00 | | 59 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 430.00 | 72 446.00 | | 60 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 941.00 | -42 936.00 | | -24 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 257.00 | 1 158 626.00 | | 1 431 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 632.00 | 1 403 529.00 | | 1 408 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 626.00 | -244 903.00 | | 22 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 036 981.00 | | 592 596.00 | 6 036 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 419.00 | 41 934.00 | 6 500 224.00 | 87 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 653.00 | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 419.00 | 31 281.00 | 6 484 523.00 | 87 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | 13 701.00 | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 471.00 | | 577 752.00 | 6 025 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 1 143.00 | 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 112.00 | 445 779.00 | 40 832.00 | 1 747 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | 6 166.00 | 10 653.00 | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 459.00 | 439 613.00 | 30 178.00 | 1 736 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 275.00 | 213 275.00 | | 213 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 467.00 | 917 467.00 | | 917 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 758.00 | 1 982 758.00 | | 1 982 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 702.00 | 1 028 702.00 | 2 000.00 | 1 030 702.00 |
VW T.V.A. | 316 837.00 | 316 837.00 | | 316 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 518.00 | 2 676 518.00 | | 2 676 518.00 |