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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 701.00 | 13 447.00 | 254.00 | 13 701.00 |
AN Terrains | 2 109 070.00 | 149 214.00 | 1 959 856.00 | 2 109 070.00 |
AP Constructions | 2 092 631.00 | 1 011 918.00 | 1 080 713.00 | 2 092 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 089.00 | 939 683.00 | 401 406.00 | 1 341 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 044.00 | 534 422.00 | 573 622.00 | 1 108 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 830.00 | 2 648 685.00 | 4 044 145.00 | 6 692 830.00 |
BP En cours de production de services | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 426.00 | 58 231.00 | 508 195.00 | 566 426.00 |
BT Marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 942.00 | | 602 942.00 | 602 942.00 |
BZ Autres créances | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CF Disponibilités | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 415.00 | 58 231.00 | 1 349 184.00 | 1 407 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 244.00 | 2 706 916.00 | 5 393 329.00 | 8 100 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 400.00 | | | 2 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DG Autres réserves | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
DK Provisions réglementées | 359 442.00 | | | 359 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 730.00 | | | 2 912 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 697.00 | | | 1 995 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 920.00 | | | 189 920.00 |
EA Autres dettes | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 599.00 | | | 2 480 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 329.00 | | | 5 393 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 902.00 | | | 484 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
FD Production vendue biens | 480 022.00 | | 480 022.00 | 480 022.00 |
FG Production vendue services | 674 120.00 | | 674 120.00 | 674 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 197.00 | | 1 180 197.00 | 1 180 197.00 |
FM Production stockée | | | -13 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 231.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 067.00 | | | 1 441 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 823.00 | | | 1 433 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 408.00 | 46 251.00 | 399 330.00 | 6 607 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 671.00 | 139 488.00 | 6 692 830.00 | 220 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 671.00 | 139 488.00 | 6 676 353.00 | 220 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591 694.00 | 46 251.00 | 398 567.00 | 6 591 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 763.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 499.00 | 265 160.00 | 83 974.00 | 2 467 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 3 236.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 289.00 | 261 924.00 | 83 974.00 | 2 457 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 056.00 | 11 335.00 | 19 949.00 | 368 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 744.00 | 58 231.00 | 120 744.00 | 120 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 744.00 | 58 231.00 | 120 744.00 | 120 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 800.00 | 69 566.00 | 140 693.00 | 488 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 231.00 | 120 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 335.00 | 19 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 125.00 | 245 125.00 | | 245 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 920.00 | 189 920.00 | | 189 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 602 942.00 | 602 942.00 | | 602 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 966.00 | 713 190.00 | 2 776.00 | 715 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 902.00 | 484 902.00 | | 484 902.00 |