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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 14 815.00 | 7 219.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 661.00 | 229 811.00 | 153 851.00 | 383 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 971.00 | 244 626.00 | 283 346.00 | 527 971.00 |
BT Marchandises | 418 482.00 | | 418 482.00 | 418 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 567.00 | | 545 567.00 | 545 567.00 |
BZ Autres créances | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 291.00 | | 1 159 291.00 | 1 159 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 262.00 | 244 626.00 | 1 442 637.00 | 1 687 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 976.00 | 433 526.00 | | 442 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 429.00 | 17 450.00 | | 35 429.00 |
DL TOTAL (I) | 522 405.00 | 494 976.00 | | 522 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 653.00 | 230 529.00 | | 161 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 887.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 736.00 | 508 098.00 | | 601 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 859.00 | 150 059.00 | | 144 859.00 |
EA Autres dettes | 11 796.00 | 4 812.00 | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 232.00 | 894 385.00 | | 920 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 637.00 | 1 389 362.00 | | 1 442 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 952.00 | 894 385.00 | | 882 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 319.00 | 133 477.00 | | 76 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 252 981.00 | | 6 252 981.00 | 6 252 981.00 |
FG Production vendue services | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 688.00 | | 6 255 688.00 | 6 255 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 621.00 | |
GE Autres charges | | | 24 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 901.00 | 6 278.00 | | 6 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 597.00 | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 818.00 | 6 115.00 | | 11 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 3 240.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 901.00 | 9 355.00 | | 12 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 3 217.00 | | 3 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 5 340.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 8 557.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | 798.00 | | 8 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 371.00 | -29 413.00 | | -23 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 531.00 | 6 899 738.00 | | 6 275 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 102.00 | 6 882 287.00 | | 6 240 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 429.00 | 17 450.00 | | 35 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 702.00 | 59 488.00 | | 55 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 243.00 | | 52 412.00 | 487 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 684.00 | 527 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 684.00 | 405 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 138.00 | | 51 242.00 | 366 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 509.00 | | 1 170.00 | 69 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 224.00 | 50 621.00 | 11 220.00 | 205 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 224.00 | 50 621.00 | 11 220.00 | 205 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 736.00 | 601 736.00 | | 601 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
UX Autres créances clients | 545 567.00 | | | 545 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 334.00 | 48 054.00 | 37 280.00 | 85 334.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 539.00 | | | -11 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 346.00 | 712 346.00 | | 712 346.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 232.00 | 882 952.00 | 37 280.00 | 920 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 233.00 | 26 939.00 | | 24 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 626.00 | 20 092.00 | | 23 626.00 |
ST Autres comptes | 326 579.00 | 342 388.00 | | 326 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 330.00 | 122 035.00 | | 141 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 149.00 | 9 405.00 | | 8 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 382.00 | 36 344.00 | | 32 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 408.00 | 517 407.00 | | 479 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 374.00 | 453 790.00 | | 431 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 535.00 | 484 515.00 | | 491 535.00 |