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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 528.00 | 17 100.00 | 9 428.00 | 26 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 745.00 | 285 810.00 | 152 935.00 | 438 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 548.00 | 302 910.00 | 284 638.00 | 587 548.00 |
BT Marchandises | 504 656.00 | | 504 656.00 | 504 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 239.00 | | 589 239.00 | 589 239.00 |
BZ Autres créances | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 217.00 | | 1 311 217.00 | 1 311 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 765.00 | 302 910.00 | 1 595 855.00 | 1 898 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 405.00 | 442 976.00 | | 478 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | 35 429.00 | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 555 776.00 | 522 405.00 | | 555 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 948.00 | 161 653.00 | | 133 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 080.00 | 601 736.00 | | 752 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 760.00 | 144 859.00 | | 142 760.00 |
EA Autres dettes | 11 103.00 | 11 796.00 | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 078.00 | 920 232.00 | | 1 040 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 855.00 | 1 442 637.00 | | 1 595 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 468.00 | 882 952.00 | | 1 006 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 161.00 | 76 319.00 | | 53 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 582 691.00 | | 6 582 691.00 | 6 582 691.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 488.00 | | 6 585 488.00 | 6 585 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 940.00 | 6 901.00 | | 28 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 775.00 | 11 818.00 | | 8 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775.00 | 12 901.00 | | 8 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 3 746.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 4 210.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 616.00 | 8 691.00 | | 7 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 173.00 | -23 371.00 | | -22 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 899.00 | 6 275 531.00 | | 6 628 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 527.00 | 6 240 102.00 | | 6 595 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | 35 429.00 | | 33 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 575.00 | 55 702.00 | | 48 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 971.00 | | 59 577.00 | 527 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 696.00 | | 59 577.00 | 405 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 626.00 | 58 285.00 | | 244 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 626.00 | 58 285.00 | | 244 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 080.00 | 752 080.00 | | 752 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
UX Autres créances clients | 589 239.00 | | | 589 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 787.00 | 47 177.00 | 33 610.00 | 80 787.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 698.00 | 759 698.00 | | 759 698.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 078.00 | 1 006 468.00 | 33 610.00 | 1 040 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 923.00 | 24 233.00 | | 21 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 404.00 | 23 626.00 | | 21 404.00 |
ST Autres comptes | 340 691.00 | 326 579.00 | | 340 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 032.00 | 141 330.00 | | 141 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 224.00 | 8 149.00 | | 8 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 147.00 | 32 382.00 | | 30 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 325.00 | 479 408.00 | | 494 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 858.00 | 431 374.00 | | 452 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 384.00 | 491 535.00 | | 503 384.00 |