| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056.00 | 24 584.00 | 2 472.00 | 27 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 904.00 | 438 481.00 | 235 424.00 | 673 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 856.00 | 463 065.00 | 356 791.00 | 819 856.00 |
BT Marchandises | 544 309.00 | | 544 309.00 | 544 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 874.00 | | 704 874.00 | 704 874.00 |
BZ Autres créances | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CF Disponibilités | 589 149.00 | | 589 149.00 | 589 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 467.00 | | 2 035 467.00 | 2 035 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 323.00 | 463 065.00 | 2 392 258.00 | 2 855 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 049.00 | 435 961.00 | | 441 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 630.00 | 77 088.00 | | 67 630.00 |
DL TOTAL (I) | 552 678.00 | 557 049.00 | | 552 678.00 |
DP Provisions pour risques | 29 427.00 | 29 573.00 | | 29 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 670.00 | 17 500.00 | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 098.00 | 47 073.00 | | 58 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 284.00 | 600 000.00 | | 673 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 283.00 | 863 778.00 | | 889 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 305.00 | 195 685.00 | | 177 305.00 |
EA Autres dettes | 41 609.00 | 31 817.00 | | 41 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 482.00 | 1 691 280.00 | | 1 781 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 258.00 | 2 295 402.00 | | 2 392 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 213.00 | 1 091 280.00 | | 1 282 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 716 299.00 | | 7 716 299.00 | 7 716 299.00 |
FG Production vendue services | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 316.00 | | 7 765 316.00 | 7 765 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 965 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 952.00 | 40 110.00 | | 11 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 667.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | 16 349.00 | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 888.00 | 94 849.00 | | 9 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 832.00 | 7 829.00 | | 9 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 58 085.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | 65 914.00 | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 28 935.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 29 587.00 | | 27 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 151.00 | 6 373 431.00 | | 7 835 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 522.00 | 6 296 343.00 | | 7 767 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 630.00 | 77 088.00 | | 67 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 428.00 | 37 100.00 | | 33 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 919.00 | | 151 127.00 | 674 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 67 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 819 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 700 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 603.00 | | 151 127.00 | 555 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 171.00 | 62 663.00 | 5 769.00 | 406 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 171.00 | 62 663.00 | 5 769.00 | 406 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 073.00 | 58 098.00 | 47 073.00 | 47 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 073.00 | 58 098.00 | 47 073.00 | 47 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 098.00 | 47 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 283.00 | 889 283.00 | | 889 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
UX Autres créances clients | 704 874.00 | 704 874.00 | | 704 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 490.00 | 90 221.00 | 499 269.00 | 589 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 230.00 | 878 230.00 | | 878 230.00 |
VW T.V.A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 482.00 | 1 282 213.00 | 499 269.00 | 1 781 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 579.00 | 31 526.00 | | 18 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 624.00 | 10 613.00 | | 16 624.00 |
ST Autres comptes | 384 934.00 | 348 737.00 | | 384 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 004.00 | 170 743.00 | | 191 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 688.00 | 86 601.00 | | 19 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 132.00 | 8 123.00 | | 8 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 711.00 | 39 649.00 | | 26 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 601.00 | 434 060.00 | | 668 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 961.00 | 424 692.00 | | 485 961.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 249.00 | 617 111.00 | | 612 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 23.00 | | |