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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 49 111.00 | 1 179.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 977.00 | 171 642.00 | 138 336.00 | 309 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 128.00 | 124 025.00 | 250 102.00 | 374 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 487.00 | 344 778.00 | 575 709.00 | 920 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 238.00 | 3 615.00 | 246 622.00 | 250 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 894.00 | 1 282.00 | 389 611.00 | 390 894.00 |
BZ Autres créances | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CF Disponibilités | 1 577 822.00 | | 1 577 822.00 | 1 577 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 022.00 | 4 897.00 | 2 456 125.00 | 2 461 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 509.00 | 349 675.00 | 3 031 834.00 | 3 381 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 503.00 | 1 042 780.00 | | 1 490 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 321.00 | 547 723.00 | | 379 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 284.00 | 1 824 963.00 | | 2 104 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 229.00 | 138 938.00 | | 213 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 189.00 | 25 222.00 | | 25 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 631.00 | 185 646.00 | | 249 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 671.00 | 531 702.00 | | 420 671.00 |
EA Autres dettes | 18 830.00 | 8 572.00 | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 550.00 | 890 079.00 | | 927 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 834.00 | 2 715 042.00 | | 3 031 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 270.00 | 824 037.00 | | 804 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 107.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 279.00 | 1 210.00 | 291 489.00 | 290 279.00 |
FD Production vendue biens | 3 167 770.00 | | 3 167 770.00 | 3 167 770.00 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 502.00 | 1 210.00 | 3 459 711.00 | 3 458 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | 5 752.00 | | 4 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 359.00 | 47 059.00 | | 72 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 319.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 31 865.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 6 385.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 246.00 | 261 627.00 | | 175 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 834.00 | 3 574 139.00 | | 3 484 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 514.00 | 3 026 417.00 | | 3 105 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 321.00 | 547 723.00 | | 379 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 595.00 | | 189 702.00 | 736 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 920 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 684 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 340.00 | | 1 400.00 | 233 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 223.00 | | 186 692.00 | 503 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 1 610.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 169.00 | 96 419.00 | 5 810.00 | 254 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 950.00 | 5 161.00 | | 43 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 219.00 | 91 258.00 | 5 810.00 | 210 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 523.00 | 3 615.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 983.00 | 481.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | 4 598.00 | 5 004.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | 4 598.00 | 5 004.00 | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | 5 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 631.00 | 249 631.00 | | 249 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 390 894.00 | | | 390 894.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 119.00 | 89 839.00 | 123 280.00 | 213 119.00 |
VI Groupe et associés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 415.00 | 507 415.00 | | 507 415.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 550.00 | 804 270.00 | 123 280.00 | 927 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 181.00 | 236 929.00 | | 224 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 709.00 | 18 917.00 | | 35 709.00 |
ST Autres comptes | 258 217.00 | 305 535.00 | | 258 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 954.00 | 57 525.00 | | 66 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 17 195.00 | 9 535.00 | | 17 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 557.00 | 15 188.00 | | 20 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 709.00 | 5 661.00 | | 5 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 890.00 | 242 590.00 | | 229 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 760.00 | 320 028.00 | | 343 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 877.00 | 240 124.00 | | 249 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 631.00 | 406 701.00 | | 398 631.00 |