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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 49 577.00 | 713.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 612.00 | 198 257.00 | 177 355.00 | 375 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 915.00 | 143 896.00 | 246 019.00 | 389 915.00 |
AX Avances et acomptes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 410.00 | 391 730.00 | 627 681.00 | 1 019 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 730.00 | | 286 730.00 | 286 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BT Marchandises | 143 593.00 | | 143 593.00 | 143 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 722.00 | 698.00 | 477 024.00 | 477 722.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 1 829 770.00 | | 1 829 770.00 | 1 829 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 217.00 | 698.00 | 2 779 519.00 | 2 780 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 627.00 | 392 427.00 | 3 407 199.00 | 3 799 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 823.00 | 1 490 503.00 | | 1 769 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 758.00 | 379 321.00 | | 506 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 042.00 | 2 104 284.00 | | 2 511 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 040.00 | 213 229.00 | | 189 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 113.00 | 25 189.00 | | 25 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | 249 631.00 | | 205 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 591.00 | 420 671.00 | | 471 591.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 18 830.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 158.00 | 927 550.00 | | 896 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 199.00 | 3 031 834.00 | | 3 407 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 487.00 | | 147 072.00 | 920 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 149.00 | 1 019 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 149.00 | 766 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 105.00 | | 130 254.00 | 684 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | 16 818.00 | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 778.00 | 81 425.00 | 34 473.00 | 344 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 111.00 | 467.00 | | 49 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 667.00 | 80 959.00 | 34 473.00 | 295 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 457.00 | 1 042.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 457.00 | 4 657.00 | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 457.00 | 4 657.00 | 4 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 184.00 | 192 184.00 | | 192 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 476 914.00 | | | 476 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 939.00 | 62 130.00 | 126 809.00 | 188 939.00 |
VI Groupe et associés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 280.00 | 516 280.00 | | 516 280.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 158.00 | 769 349.00 | 126 809.00 | 896 158.00 |