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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AN Terrains | | 49 335.00 | -49 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 221.00 | 233 581.00 | 160 640.00 | 394 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 337.00 | 182 978.00 | 241 359.00 | 424 337.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 273.00 | 465 894.00 | 613 379.00 | 1 079 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 738.00 | 15 709.00 | 309 030.00 | 324 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BT Marchandises | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 510.00 | 892.00 | 521 618.00 | 522 510.00 |
BZ Autres créances | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CF Disponibilités | 1 906 123.00 | | 1 906 123.00 | 1 906 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 939.00 | 16 601.00 | 2 938 338.00 | 2 954 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 212.00 | 482 495.00 | 3 551 718.00 | 4 034 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 435 145.00 | 48 387.00 | | 435 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 823.00 | 1 769 823.00 | | 1 769 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 849.00 | 506 758.00 | | 400 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 891.00 | 2 511 042.00 | | 2 791 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 409.00 | 189 040.00 | | 151 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 134.00 | 25 113.00 | | 25 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 410.00 | 205 387.00 | | 209 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 397.00 | 471 591.00 | | 369 397.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 5 026.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 827.00 | 896 158.00 | | 759 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 718.00 | 3 407 199.00 | | 3 551 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 559.00 | 769 349.00 | | 666 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 101.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 410.00 | | 97 447.00 | 1 019 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 584.00 | 1 079 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 234 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 827 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 210.00 | | 97 447.00 | 766 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 730.00 | 103 727.00 | 29 563.00 | 391 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 730.00 | 103 727.00 | 29 563.00 | 391 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 443.00 | 249.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 16 152.00 | 249.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 16 152.00 | 249.00 | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 152.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 410.00 | 209 410.00 | | 209 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 521 487.00 | 521 487.00 | | 521 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 353.00 | 58 086.00 | 93 267.00 | 151 353.00 |
VI Groupe et associés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 323.00 | 613 323.00 | | 613 323.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 827.00 | 666 559.00 | 93 267.00 | 759 827.00 |