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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 32 247.00 | 26 954.00 | 5 293.00 | 32 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 43 084.00 | 5 376.00 | 48 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 528.00 | 71 024.00 | 25 503.00 | 96 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 367.00 | 6 614.00 | 108 753.00 | 115 367.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 388.00 | 6 614.00 | 366 774.00 | 373 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 916.00 | 77 638.00 | 392 277.00 | 469 916.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
EA Autres dettes | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 110.00 | | | 337 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 277.00 | | | 392 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 639.00 | 202 877.00 | 279 516.00 | 76 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 639.00 | 202 877.00 | 279 516.00 | 76 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 257.00 | | | 294 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 244.00 | | | 271 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 96 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 216.00 | 3 808.00 | | 67 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | 3 808.00 | | 67 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 48.00 | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | 1 495.00 | | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | 1 495.00 | | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 1 495.00 | 48.00 | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VP Divers | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 658.00 | 142 603.00 | 4 054.00 | 146 658.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 051.00 | 184 051.00 | 50 000.00 | 234 051.00 |