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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 31 454.00 | 27 510.00 | 3 944.00 | 31 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 044.00 | 33 486.00 | 1 557.00 | 35 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 404.00 | 60 996.00 | 19 407.00 | 80 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 902.00 | 3 115.00 | 119 786.00 | 122 902.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CF Disponibilités | 252 813.00 | | 252 813.00 | 252 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 111.00 | 3 115.00 | 399 995.00 | 403 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 515.00 | 64 112.00 | 419 403.00 | 483 515.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DL TOTAL (I) | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
EA Autres dettes | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 294.00 | | | 351 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 403.00 | | | 419 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 418.00 | | | 187 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 628.00 | | 293 628.00 | 293 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 628.00 | | 293 628.00 | 293 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 546.00 | | | 310 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 875.00 | | | 282 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 80 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 66 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 810.00 | 2 615.00 | 4 429.00 | 62 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 810.00 | 2 615.00 | 4 429.00 | 62 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 7 349.00 | | 4 233.00 | 7 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 349.00 | | 4 233.00 | 7 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | | 4 249.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VP Divers | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 900.00 | 144 674.00 | 3 225.00 | 147 900.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 018.00 | 187 418.00 | 62 600.00 | 250 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 732.00 | | | 84 732.00 |