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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 31 454.00 | 26 319.00 | 5 135.00 | 31 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 473.00 | 36 491.00 | 2 981.00 | 39 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | 62 810.00 | 22 122.00 | 84 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 545.00 | 7 349.00 | 94 196.00 | 101 545.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 701.00 | 7 349.00 | 344 352.00 | 351 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 635.00 | 70 159.00 | 366 475.00 | 436 635.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
EA Autres dettes | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 021.00 | | | 306 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 420.00 | | 286 420.00 | 286 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 420.00 | | 286 420.00 | 286 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 226.00 | | | 297 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 884.00 | | | 271 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 528.00 | | 1 149.00 | 96 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 84 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 914.00 | 70 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 693.00 | | 1 149.00 | 81 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 024.00 | 3 700.00 | 11 914.00 | 71 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 024.00 | 3 700.00 | 11 914.00 | 71 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | | 56.00 | 72.00 |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | 734.00 | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | 734.00 | | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686.00 | 734.00 | 56.00 | 6 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VP Divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 641.00 | 123 415.00 | 3 225.00 | 126 641.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 504.00 | 156 504.00 | | 206 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 804.00 | | | 90 804.00 |