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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 7 461.00 | 596.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 518.00 | 90 674.00 | 21 844.00 | 112 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 981.00 | 387 953.00 | 113 028.00 | 500 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 776.00 | 486 088.00 | 165 688.00 | 651 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 279.00 | 29 942.00 | 397 337.00 | 427 279.00 |
BZ Autres créances | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CF Disponibilités | 212 471.00 | | 212 471.00 | 212 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 063.00 | 29 942.00 | 850 121.00 | 880 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 839.00 | 516 030.00 | 1 015 809.00 | 1 531 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539.00 | | | 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DL TOTAL (I) | 285 424.00 | | | 285 424.00 |
DP Provisions pour risques | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 106.00 | | | 125 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 152.00 | | | 331 152.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 398.00 | | | 680 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 809.00 | | | 1 015 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 256 582.00 | | 1 256 582.00 | 1 256 582.00 |
FG Production vendue services | 554 472.00 | 851 059.00 | 1 405 531.00 | 554 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 154.00 | 851 059.00 | 2 722 213.00 | 1 871 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 987.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 534.00 | | | 2 814 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 933.00 | | | 2 745 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 174.00 | | 122 015.00 | 582 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 412.00 | 651 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 412.00 | 613 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 20 750.00 | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 647.00 | | 101 265.00 | 564 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 991.00 | 55 231.00 | 23 135.00 | 453 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 154.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 684.00 | 55 077.00 | 23 135.00 | 446 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 135.00 | 49 987.00 | 54 135.00 | 54 135.00 |
6T Sur comptes clients | 13 542.00 | 16 400.00 | | 13 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 542.00 | 16 400.00 | | 13 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 677.00 | 66 387.00 | | 67 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 387.00 | 54 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 391 409.00 | | | 391 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 106.00 | 31 481.00 | 93 625.00 | 125 106.00 |
VI Groupe et associés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 860.00 | 717 918.00 | 3 454.00 | 506 860.00 |
VW T.V.A. | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 398.00 | 586 773.00 | 93 625.00 | 680 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
ST Autres comptes | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YT Sous‐traitance | 290 658.00 | | | 290 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 464.00 | | | 550 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 997.00 | | | 309 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 658.00 | | | 678 658.00 |