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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 640.00 | 317.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 076.00 | 82 903.00 | 13 173.00 | 96 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 657.00 | 352 929.00 | 164 728.00 | 517 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 159.00 | 438 472.00 | 209 687.00 | 648 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 382.00 | | 148 382.00 | 148 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 157.00 | 8 227.00 | 329 931.00 | 338 157.00 |
BZ Autres créances | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CF Disponibilités | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 267.00 | 8 227.00 | 639 041.00 | 647 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 426.00 | 446 699.00 | 848 727.00 | 1 295 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539.00 | | | 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
DP Provisions pour risques | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 312.00 | | | 284 312.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 806.00 | | | 626 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 727.00 | | | 848 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 345.00 | | | 510 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
FD Production vendue biens | 750 708.00 | | 750 708.00 | 750 708.00 |
FG Production vendue services | 1 218 967.00 | | 1 218 967.00 | 1 218 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 392.00 | | 2 023 392.00 | 2 023 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 440.00 | |
GE Autres charges | | | 23 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 295.00 | | | 2 113 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 938.00 | | | 2 072 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 776.00 | | 197 040.00 | 651 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 657.00 | 648 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 872.00 | 27 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 956.00 | 613 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 630.00 | | 772.00 | 32 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 499.00 | | 194 191.00 | 613 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | 2 077.00 | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 088.00 | 51 225.00 | 98 841.00 | 486 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 1 051.00 | 5 872.00 | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 627.00 | 50 175.00 | 92 969.00 | 478 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 987.00 | 29 440.00 | 49 987.00 | 49 987.00 |
6T Sur comptes clients | 29 942.00 | 1 597.00 | 23 312.00 | 29 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 942.00 | 1 597.00 | 23 312.00 | 29 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 929.00 | 31 037.00 | 73 299.00 | 79 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 037.00 | 73 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 328 312.00 | | | 328 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 696.00 | 44 235.00 | 116 461.00 | 160 696.00 |
VI Groupe et associés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 232.00 | 422 169.00 | 3 064.00 | 425 232.00 |
VW T.V.A. | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 806.00 | 510 345.00 | 116 461.00 | 626 806.00 |