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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 24 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 549.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 151.00 | |
BF Prêts | | | 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 264 931.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 877 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 037 003.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 29.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 942.00 | 74 585.00 | | 114 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 830.00 | 40 357.00 | | 128 830.00 |
DL TOTAL (I) | 321 311.00 | 192 482.00 | | 321 311.00 |
DP Provisions pour risques | 43 228.00 | 29 440.00 | | 43 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 228.00 | 29 440.00 | | 43 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 461.00 | 160 696.00 | | 116 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 209.00 | 21 256.00 | | 44 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 856.00 | 149 935.00 | | 124 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 516.00 | 284 312.00 | | 341 516.00 |
EA Autres dettes | 24 922.00 | 10 607.00 | | 24 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 464.00 | 626 806.00 | | 672 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 003.00 | 848 727.00 | | 1 037 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 153.00 | 510 345.00 | | 599 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 403 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 503 487.00 | |
FM Production stockée | | | 19 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 16 030.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 496.00 | 12 278.00 | | 51 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 036.00 | 2 113 295.00 | | 2 567 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 206.00 | 2 072 938.00 | | 2 438 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 830.00 | 40 357.00 | | 128 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 159.00 | | 6 949.00 | 648 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 224.00 | 641 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 26 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 957.00 | 609 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 734.00 | | 6 291.00 | 613 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 659.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 472.00 | 55 909.00 | 11 544.00 | 438 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 317.00 | 587.00 | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 833.00 | 55 592.00 | 10 957.00 | 435 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 440.00 | 43 228.00 | 29 440.00 | 29 440.00 |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 667.00 | 43 228.00 | 29 440.00 | 37 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 228.00 | 29 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 881.00 | 120 881.00 | | 120 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UP Prêts | 630.00 | | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 369 697.00 | | | 369 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 461.00 | 43 150.00 | 73 311.00 | 116 461.00 |
VI Groupe et associés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 134.00 | 446 070.00 | 3 064.00 | 449 134.00 |
VW T.V.A. | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 464.00 | 599 153.00 | 73 311.00 | 672 464.00 |