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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 783.00 | 69 332.00 | 2 450.00 | 71 783.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 262.00 | 69 782.00 | 42 479.00 | 112 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
072 Créances – Autres | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
110 Total général Actif | 234 789.00 | 69 782.00 | 165 007.00 | 234 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 174.00 | | | 301 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 082.00 | | | -21 082.00 |
242 Autres charges externes. | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
252 Charges sociales | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 538.00 | | | 286 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513.00 | | | 513.00 |