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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 713.00 | 69 424.00 | 2 288.00 | 71 713.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 192.00 | 69 874.00 | 42 317.00 | 112 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
060 Stock marchandises | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
072 Créances – Autres | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
110 Total général Actif | 265 919.00 | 69 874.00 | 196 045.00 | 265 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 636.00 | | | 255 636.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 429.00 | | | 359 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
242 Autres charges externes. | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
252 Charges sociales | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | | | 832.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 506.00 | | | 339 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 746.00 | | | 43 746.00 |