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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 063.00 | 70 592.00 | 2 471.00 | 73 063.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 542.00 | 71 042.00 | 42 500.00 | 113 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
060 Stock marchandises | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
110 Total général Actif | 258 415.00 | 71 042.00 | 187 373.00 | 258 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 869.00 | | | 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 099.00 | | | 233 099.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 749.00 | | | 337 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
242 Autres charges externes. | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
252 Charges sociales | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 446.00 | | | 306 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 386.00 | | | 40 386.00 |