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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 893.00 | 616.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 785.00 | 93 428.00 | 7 356.00 | 100 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 929.00 | 34 308.00 | 2 620.00 | 36 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 342.00 | 130 591.00 | 100 751.00 | 231 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BN En cours de production de biens | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 770.00 | 14 342.00 | 155 427.00 | 169 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 611.00 | 14 342.00 | 240 269.00 | 254 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 954.00 | 144 933.00 | 341 020.00 | 485 954.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
DH Report à nouveau | -10 225.00 | | | -10 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | -10 225.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 160 516.00 | 130 530.00 | | 160 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 112 303.00 | | 83 328.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 3 352.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 504.00 | 251 628.00 | | 180 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 020.00 | 382 159.00 | | 341 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 106.00 | | 902 106.00 | 902 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 106.00 | | 902 106.00 | 902 106.00 |
FM Production stockée | | | -21 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 31 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | 801.00 | | 7 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | 801.00 | | 7 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | 11 727.00 | | 9 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195.00 | 11 727.00 | | 9 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -10 926.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | -1 600.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 613.00 | 771 030.00 | | 924 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 627.00 | 781 256.00 | | 894 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 986.00 | -10 225.00 | | 29 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 065.00 | | 2 426.00 | 229 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 231 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 139 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 947.00 | | 2 426.00 | 136 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 128.00 | 3 612.00 | 149.00 | 127 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 168.00 | 3 612.00 | 149.00 | 125 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 924.00 | 13 592.00 | 27 173.00 | 27 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 924.00 | 13 592.00 | 27 173.00 | 27 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 924.00 | 13 592.00 | 27 173.00 | 27 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 592.00 | 27 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VP Divers | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 157.00 | 201 719.00 | 2 438.00 | 204 157.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |