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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 1 044.00 | 465.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 360.00 | 98 972.00 | 8 387.00 | 107 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 830.00 | 35 267.00 | 5 562.00 | 40 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 418.00 | 137 245.00 | 103 173.00 | 240 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BN En cours de production de biens | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 692.00 | 55 029.00 | 152 663.00 | 207 692.00 |
BZ Autres créances | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251.00 | 15.00 | 10 235.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 402.00 | 55 044.00 | 301 358.00 | 356 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 821.00 | 192 289.00 | 404 531.00 | 596 821.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 100.00 | 152 131.00 | | 172 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 66 157.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 192 646.00 | 226 674.00 | | 192 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 514.00 | 4 792.00 | | 53 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 212.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 64 510.00 | | 77 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 562.00 | 61 689.00 | | 77 562.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 11 476.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 885.00 | 142 681.00 | | 211 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 531.00 | 369 355.00 | | 404 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 044.00 | | 10 470.00 | 232 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660.00 | 435.00 | 240 419.00 | 1 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 435.00 | 149 701.00 | 1 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 326.00 | | 10 470.00 | 141 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 998.00 | 3 683.00 | 435.00 | 133 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 038.00 | 3 683.00 | 435.00 | 132 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 861.00 | 329.00 | 4 161.00 | 58 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 861.00 | 345.00 | 4 161.00 | 58 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 861.00 | 345.00 | 4 161.00 | 58 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 4 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 515.00 | 7 895.00 | 31 872.00 | 53 515.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VP Divers | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 954.00 | 271 916.00 | 1 038.00 | 272 954.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 885.00 | 166 266.00 | 31 872.00 | 211 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |