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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 969.00 | 540.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 355.00 | 96 041.00 | 5 313.00 | 101 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 35 026.00 | 1 773.00 | 36 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 044.00 | 133 997.00 | 98 046.00 | 232 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 866.00 | 58 860.00 | 161 005.00 | 219 866.00 |
BZ Autres créances | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 169.00 | 58 860.00 | 271 308.00 | 330 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 214.00 | 192 858.00 | 369 355.00 | 562 214.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 131.00 | 132 371.00 | | 152 131.00 |
DH Report à nouveau | | -10 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 157.00 | 29 986.00 | | 66 157.00 |
DL TOTAL (I) | 226 674.00 | 160 516.00 | | 226 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792.00 | 2.00 | | 4 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 205.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 510.00 | 83 328.00 | | 64 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | 90 016.00 | | 61 689.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | 6 951.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 681.00 | 180 504.00 | | 142 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 355.00 | 341 020.00 | | 369 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 391.00 | | 1 020 391.00 | 1 020 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 391.00 | | 1 020 391.00 | 1 020 391.00 |
FM Production stockée | | | -5 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 7 528.00 | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 416.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 7 945.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | 9 195.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 186.00 | 9 195.00 | | 8 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | -1 250.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | -2 030.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 905.00 | 924 613.00 | | 1 027 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 748.00 | 894 627.00 | | 961 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 157.00 | 29 986.00 | | 66 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 343.00 | | 2 230.00 | 231 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 232 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 141 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 225.00 | | 2 230.00 | 139 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 591.00 | 3 535.00 | 128.00 | 130 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 631.00 | 3 535.00 | 128.00 | 128 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 342.00 | 44 771.00 | 252.00 | 14 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 342.00 | 44 771.00 | 252.00 | 14 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 342.00 | 44 771.00 | 252.00 | 14 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 771.00 | 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VP Divers | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 777.00 | 255 739.00 | 1 038.00 | 256 777.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |