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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 558.00 | 767.00 | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 6 113.00 | 2 668.00 | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 892.00 | 13 026.00 | 45 866.00 | 58 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 496.00 | 24 698.00 | 163 798.00 | 188 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 266.00 | 24 698.00 | 298 568.00 | 323 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 189 676.00 | | | 189 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
FG Production vendue services | 338 069.00 | | 338 069.00 | 338 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 831.00 | | 435 831.00 | 435 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 369.00 | | | 475 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 008.00 | | | 432 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 240.00 | | 51 588.00 | 167 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 332.00 | 188 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 120 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 338.00 | 67 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | | 1 325.00 | 119 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 749.00 | | 50 263.00 | 41 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 698.00 | 4 931.00 | 24 932.00 | 44 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 558.00 | 594.00 | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | 4 373.00 | 24 338.00 | 39 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 353.00 | 11 839.00 | 40 514.00 | 52 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 892.00 | 68 378.00 | 40 514.00 | 108 892.00 |