| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 6 490.00 | 2 292.00 | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 433.00 | 18 648.00 | 49 784.00 | 68 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 036.00 | 31 463.00 | 166 573.00 | 198 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BT Marchandises | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CF Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 257.00 | 31 463.00 | 285 795.00 | 317 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 179 477.00 | | | 179 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 795.00 | | | 285 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
FG Production vendue services | 338 888.00 | | 338 888.00 | 338 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 989.00 | | 427 989.00 | 427 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 907.00 | | | 438 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 908.00 | | | 412 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 496.00 | | 11 196.00 | 188 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 198 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 77 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 674.00 | | 11 196.00 | 67 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 8 421.00 | 1 656.00 | 24 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 767.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | 7 654.00 | 1 656.00 | 19 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 589.00 | 12 010.00 | 28 579.00 | 40 589.00 |
VI Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 318.00 | 77 739.00 | 28 579.00 | 106 318.00 |