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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 6 987.00 | 2 320.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 194.00 | 26 020.00 | 43 174.00 | 69 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 247.00 | 38 257.00 | 159 991.00 | 198 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BT Marchandises | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CF Disponibilités | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 587.00 | 38 257.00 | 241 330.00 | 279 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
FG Production vendue services | 305 105.00 | | 305 105.00 | 305 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 259.00 | | 385 259.00 | 385 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 709.00 | | | 400 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 544.00 | | | 398 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 036.00 | | 1 286.00 | 198 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 198 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 119 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 215.00 | | 1 286.00 | 77 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 463.00 | 7 869.00 | 1 075.00 | 31 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | 1 075.00 | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | 7 869.00 | | 25 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 640.00 | 12 183.00 | 16 457.00 | 28 640.00 |
VI Groupe et associés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 887.00 | 79 430.00 | 16 457.00 | 95 887.00 |