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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | 3 366.00 | 347.00 | 3 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632.00 | 5 265.00 | 1 367.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BZ Autres créances | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
CF Disponibilités | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 889.00 | | 205 889.00 | 205 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 521.00 | 5 265.00 | 207 256.00 | 212 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 598.00 | 1 188.00 | | 136 598.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 2.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | 177.00 | | 28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 174 191.00 | 1 452.00 | | 174 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 105.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 15.00 | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 272.00 | | 24 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 065.00 | 393.00 | | 33 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 256.00 | 1 846.00 | | 207 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 065.00 | 39.00 | | 33 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 21.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 317.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 490.00 | 14 699.00 | | 123 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 513.00 | 12 920.00 | | 94 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 977.00 | 1 779.00 | | 28 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850.00 | 415.00 | | 4 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 415.00 | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 189.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | 3 894.00 | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 36 856.00 | 29 256.00 | | 36 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 5 636.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 16 094.00 | 51 544.00 | | 16 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 248.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | 437.00 | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 170.00 | 2 516.00 | | 3 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 062.00 | 6 577.00 | | 6 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 067.00 | 90 330.00 | | 63 067.00 |