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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 8 336.00 | 4 394.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 952.00 | 10 538.00 | 4 414.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 786.00 | 10 538.00 | 119 247.00 | 129 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 876.00 | 89 232.00 | | 66 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | 17 644.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 96 662.00 | 115 260.00 | | 96 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 6 719.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | 9 523.00 | | 10 782.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | 20 939.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 585.00 | 37 180.00 | | 22 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 247.00 | 152 441.00 | | 119 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 585.00 | 37 180.00 | | 22 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | 8 256.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 313.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 349.00 | 118 172.00 | | 125 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 947.00 | 100 528.00 | | 103 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | 17 644.00 | | 21 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 443.00 | 1 095.00 | | 9 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 152.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | 943.00 | | 7 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |