| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 051.00 | 152.00 | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 7 392.00 | 5 338.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 952.00 | 9 443.00 | 5 509.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 932.00 | | 146 932.00 | 146 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 884.00 | 9 443.00 | 152 441.00 | 161 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 232.00 | 67 114.00 | | 89 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644.00 | 22 118.00 | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 115 260.00 | 97 616.00 | | 115 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 875.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 523.00 | 4 794.00 | | 9 523.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | 15 412.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 180.00 | 27 081.00 | | 37 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 441.00 | 124 698.00 | | 152 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 180.00 | 27 081.00 | | 37 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 38 199.00 | 64 638.00 | 102 837.00 | 38 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 157.00 | 64 638.00 | 102 795.00 | 38 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | 282.00 | | 8 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 3 431.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 172.00 | 146 023.00 | | 118 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 528.00 | 123 905.00 | | 100 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 644.00 | 22 118.00 | | 17 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 1 603.00 | | 7 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 152.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 1 451.00 | | 5 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |