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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 219.00 | 48 267.00 | 952.00 | 49 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 725.00 | 216 411.00 | 43 314.00 | 259 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 332.00 | 265 290.00 | 45 042.00 | 310 332.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BZ Autres créances | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CF Disponibilités | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 692.00 | 265 290.00 | 168 403.00 | 433 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
DH Report à nouveau | | -38 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | 69 907.00 | | 9 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 785.00 | 40 980.00 | | 49 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 857.00 | 42 802.00 | | 85 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 63.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 93 914.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 5 797.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 909.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 618.00 | 143 485.00 | | 118 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 403.00 | 184 466.00 | | 168 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 385.00 | 142 450.00 | | 53 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
FG Production vendue services | 116 918.00 | 764.00 | 117 682.00 | 116 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 872.00 | 764.00 | 241 637.00 | 240 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 5 000.00 | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | 5 712.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 10 712.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 180.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 180.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 10 532.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 026.00 | 466 722.00 | | 266 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 220.00 | 396 815.00 | | 256 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 805.00 | 69 907.00 | | 9 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 375.00 | | 50 008.00 | 260 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 310 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 944.00 | | 50 000.00 | 258 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 8.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 427.00 | 8 863.00 | | 256 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 815.00 | 8 863.00 | | 255 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 758.00 | 20 525.00 | 65 233.00 | 85 758.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 618.00 | 53 385.00 | 65 233.00 | 118 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 4 284.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 7 894.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 53 822.00 | 60 703.00 | | 53 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 862.00 | 20 713.00 | | 9 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 126.00 | 10 894.00 | | 10 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 590.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | 4 873.00 | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 715.00 | 8 106.00 | | 27 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 257.00 | 29 368.00 | | 11 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 830.00 | 101 504.00 | | 78 830.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |