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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 219.00 | 48 584.00 | 634.00 | 49 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 725.00 | 232 182.00 | 81 543.00 | 313 725.00 |
BF Prêts | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 010.00 | 281 378.00 | 119 632.00 | 401 010.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 030.00 | 281 378.00 | 207 651.00 | 489 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 651.00 | | | 207 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
FG Production vendue services | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 331.00 | | 90 679.00 | 310 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 944.00 | | 54 000.00 | 308 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 36 679.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 289.00 | 16 088.00 | | 265 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 678.00 | 16 088.00 | | 264 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UP Prêts | 36 670.00 | 12 250.00 | | 36 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 244.00 | 29 705.00 | 77 539.00 | 107 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 189.00 | 63 403.00 | 24 785.00 | 88 189.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 228.00 | 68 689.00 | 77 539.00 | 146 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 306.00 | | | 84 306.00 |