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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 456.00 | 45 845.00 | 4 611.00 | 50 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 525.00 | 263 370.00 | 46 155.00 | 309 525.00 |
BF Prêts | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 915.00 | 309 372.00 | 104 543.00 | 413 915.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 933.00 | 309 372.00 | 189 561.00 | 498 933.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 260.00 | 53 038.00 | | 67 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 14 222.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 77 096.00 | 75 646.00 | | 77 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 790.00 | 92 630.00 | | 62 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | 12 435.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 6 086.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 18 838.00 | | 17 006.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 412.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 465.00 | 131 401.00 | | 112 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 561.00 | 207 047.00 | | 189 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 026.00 | 68 611.00 | | 80 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
FG Production vendue services | 183 840.00 | | 183 840.00 | 183 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 406.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 1 856.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 935.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 935.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -935.00 | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 900.00 | 112 626.00 | | 203 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 450.00 | 98 404.00 | | 202 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | 14 222.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 011.00 | | 5 046.00 | 431 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 687.00 | 53 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 142.00 | 413 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 359 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 944.00 | | 5 037.00 | 362 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 455.00 | | 9.00 | 67 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 421.00 | 24 406.00 | 8 455.00 | 293 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | 455.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 809.00 | 24 406.00 | 8 000.00 | 292 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 111.00 | 66 763.00 | 53 349.00 | 120 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 861.00 | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | 2 979.00 | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 56 169.00 | 23 874.00 | | 56 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | 4 128.00 | | 756.00 |
YT Sous‐traitance | 21 100.00 | 11 300.00 | | 21 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 394.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 1 255.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 503.00 | 21 862.00 | | 39 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 956.00 | 5 948.00 | | 10 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 590.00 | 42 282.00 | | 83 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |