| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 154 621.00 | 46 289.00 | 108 332.00 | 154 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 448.00 | 257 485.00 | 27 962.00 | 285 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 549.00 | 318 658.00 | 272 891.00 | 591 549.00 |
BT Marchandises | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 801.00 | 96 415.00 | 276 386.00 | 372 801.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 374.00 | 96 415.00 | 584 959.00 | 681 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 923.00 | 415 073.00 | 857 850.00 | 1 272 923.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 598.00 | | | 513 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 582 987.00 | | | 582 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 850.00 | | | 857 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 720.00 | | 394 720.00 | 394 720.00 |
FG Production vendue services | 321 596.00 | | 321 596.00 | 321 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 316.00 | | 716 316.00 | 716 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 058.00 | |
GE Autres charges | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 655.00 | | | 735 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 400.00 | | | 675 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 374.00 | | 5 175.00 | 586 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 777.00 | | 5 175.00 | 449 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 170.00 | 47 488.00 | | 271 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 170.00 | 47 488.00 | | 271 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 917.00 | 18 625.00 | 61 292.00 | 79 917.00 |
VI Groupe et associés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VP Divers | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 811.00 | 403 659.00 | 152.00 | 403 811.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 863.00 | 213 571.00 | 61 292.00 | 274 863.00 |