| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 154 621.00 | 112 701.00 | 41 920.00 | 154 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 832.00 | 273 016.00 | 39 816.00 | 312 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 934.00 | 400 600.00 | 218 333.00 | 618 934.00 |
BT Marchandises | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 736.00 | 162 966.00 | 416 771.00 | 579 736.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 318 103.00 | | 318 103.00 | 318 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 900.00 | 162 966.00 | 812 934.00 | 975 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 834.00 | 563 566.00 | 1 031 267.00 | 1 594 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702 731.00 | | | 702 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DL TOTAL (I) | 793 301.00 | | | 793 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
EA Autres dettes | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 267.00 | | | 1 031 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 742.00 | | 13 192.00 | 605 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 144.00 | | 13 192.00 | 469 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 459.00 | 28 360.00 | | 371 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 459.00 | 28 360.00 | | 371 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 015.00 | 38 344.00 | 23 267.00 | 148 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 015.00 | 38 344.00 | 23 267.00 | 148 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 015.00 | 38 344.00 | 23 267.00 | 148 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 344.00 | 23 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 376 332.00 | 376 332.00 | | 376 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 926.00 | 619 773.00 | 152.00 | 619 926.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |