| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 154 621.00 | 63 146.00 | 91 475.00 | 154 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 854.00 | 273 623.00 | 19 231.00 | 292 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 955.00 | 351 652.00 | 247 303.00 | 598 955.00 |
BT Marchandises | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 527.00 | 113 841.00 | 462 686.00 | 576 527.00 |
BZ Autres créances | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 672.00 | 113 841.00 | 744 830.00 | 858 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 627.00 | 465 493.00 | 992 133.00 | 1 457 627.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 573 853.00 | 513 598.00 | | 573 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 383.00 | 60 255.00 | | 81 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 750.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 663 871.00 | 582 987.00 | | 663 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 420.00 | 79 917.00 | | 61 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 201.00 | 85 277.00 | | 71 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 139.00 | 24 485.00 | | 57 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 352.00 | 63 083.00 | | 70 352.00 |
EA Autres dettes | 68 150.00 | 22 100.00 | | 68 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 262.00 | 274 863.00 | | 328 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 133.00 | 857 850.00 | | 992 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 802.00 | | 455 802.00 | 455 802.00 |
FG Production vendue services | 352 190.00 | | 352 190.00 | 352 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 991.00 | | 807 991.00 | 807 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 5 599.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 500.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 6 099.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 136.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 136.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | 5 964.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 541.00 | 15 305.00 | | 24 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 074.00 | 735 655.00 | | 824 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 691.00 | 675 400.00 | | 742 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 383.00 | 60 255.00 | | 81 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 549.00 | | 11 141.00 | 591 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 598 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 462 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 952.00 | | 11 141.00 | 454 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 658.00 | 36 729.00 | 3 735.00 | 318 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 658.00 | 36 729.00 | 3 735.00 | 318 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 430 570.00 | | | 430 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 420.00 | 19 025.00 | 42 395.00 | 61 420.00 |
VI Groupe et associés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VP Divers | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 346.00 | 610 193.00 | 152.00 | 610 346.00 |
VW T.V.A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 262.00 | 285 867.00 | 42 395.00 | 328 262.00 |