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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 950.00 | 8 529.00 | 33 421.00 | 41 950.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 089.00 | 9 034.00 | 34 054.00 | 43 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 621.00 | 7 564.00 | 84 057.00 | 91 621.00 |
072 Créances – Autres | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
084 Disponibilités | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 832.00 | 7 564.00 | 138 268.00 | 145 832.00 |
110 Total général Actif | 188 920.00 | 16 598.00 | 172 322.00 | 188 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 524.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 256.00 | 238 641.00 | | 254 256.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 590.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 594.00 | 239 231.00 | | 254 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 964.00 | 75 093.00 | | 84 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -717.00 | 488.00 | | -717.00 |
242 Autres charges externes. | 33 500.00 | 29 098.00 | | 33 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 499.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 498.00 | 52 350.00 | | 52 498.00 |
252 Charges sociales | 36 756.00 | 35 046.00 | | 36 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | 1 423.00 | | 2 856.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 564.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 252.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 762.00 | 202 812.00 | | 211 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 832.00 | 36 419.00 | | 42 832.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 40.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 436.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 794.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 5 378.00 | | 8 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 993.00 | 29 904.00 | | 37 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 965.00 | | | 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |