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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 950.00 | 15 827.00 | 26 123.00 | 41 950.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 089.00 | 16 333.00 | 26 756.00 | 43 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 740.00 | 7 564.00 | 66 177.00 | 73 740.00 |
072 Créances – Autres | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
084 Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 398.00 | 7 564.00 | 197 834.00 | 205 398.00 |
110 Total général Actif | 248 486.00 | 23 897.00 | 224 590.00 | 248 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 519.00 | 254 256.00 | | 257 519.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 338.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 033.00 | 254 594.00 | | 258 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 321.00 | 84 964.00 | | 101 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 318.00 | -717.00 | | -2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 26 530.00 | 33 500.00 | | 26 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 903.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 400.00 | 52 498.00 | | 57 400.00 |
252 Charges sociales | 37 000.00 | 36 756.00 | | 37 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | 2 856.00 | | 7 298.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 2.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 223.00 | 211 762.00 | | 229 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 810.00 | 42 832.00 | | 28 810.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 599.00 | 398.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 730.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 8 753.00 | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 698.00 | 37 993.00 | | 23 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 201.00 | | | 23 201.00 |