| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 374.00 | 28 823.00 | 48 552.00 | 77 374.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 513.00 | 29 328.00 | 49 184.00 | 78 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 345.00 | 7 564.00 | 73 781.00 | 81 345.00 |
072 Créances – Autres | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
084 Disponibilités | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 758.00 | 7 564.00 | 146 194.00 | 153 758.00 |
110 Total général Actif | 232 271.00 | 36 892.00 | 195 379.00 | 232 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 404.00 | 257 519.00 | | 285 404.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 514.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 407.00 | 258 033.00 | | 285 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 152.00 | 101 321.00 | | 99 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 126.00 | -2 318.00 | | -1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 21 635.00 | 26 530.00 | | 21 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 613.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 105.00 | 57 400.00 | | 60 105.00 |
252 Charges sociales | 40 614.00 | 37 000.00 | | 40 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 995.00 | 7 298.00 | | 12 995.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 380.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 048.00 | 229 223.00 | | 236 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 359.00 | 28 810.00 | | 49 359.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 599.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 322.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 4 204.00 | | 8 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 562.00 | 23 698.00 | | 39 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |