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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 1 984.00 | 2 289.00 | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 609.00 | 35 586.00 | 23.00 | 35 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 571.00 | 157 457.00 | 11 114.00 | 168 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 128.00 | 227 722.00 | 36 406.00 | 264 128.00 |
BT Marchandises | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 865.00 | 14 770.00 | 63 095.00 | 77 865.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 226 953.00 | | 226 953.00 | 226 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 069.00 | 14 770.00 | 367 298.00 | 382 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 196.00 | 242 492.00 | 403 705.00 | 646 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 933.00 | | | 245 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 705.00 | | | 403 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 420.00 | | 323 420.00 | 323 420.00 |
FG Production vendue services | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 671.00 | | 725 671.00 | 725 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 821.00 | | | 736 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 085.00 | | | 685 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 429.00 | | 5 905.00 | 275 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 207.00 | 264 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 236 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 140.00 | | 4 000.00 | 23 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 176.00 | | 1 905.00 | 252 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 792.00 | 8 821.00 | 11 892.00 | 230 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 1 711.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 519.00 | 7 110.00 | 11 892.00 | 230 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 090.00 | 2 880.00 | 1 200.00 | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | 2 880.00 | 1 200.00 | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 2 880.00 | 1 200.00 | 13 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 965.00 | 102 867.00 | 98.00 | 102 965.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
ST Autres comptes | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 682.00 | | | 244 682.00 |