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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 81 065.00 | 25 693.00 | 55 371.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 25 150.00 | 3 422.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 237.00 | 129 615.00 | 18 622.00 | 148 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 423.00 | 187 028.00 | 100 395.00 | 287 423.00 |
BT Marchandises | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 226.00 | 10 586.00 | 153 640.00 | 164 226.00 |
BZ Autres créances | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CF Disponibilités | 249 607.00 | | 249 607.00 | 249 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 395.00 | 10 586.00 | 534 808.00 | 545 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 818.00 | 197 614.00 | 635 204.00 | 832 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 538.00 | 281 542.00 | | 284 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 649.00 | 102 996.00 | | 142 649.00 |
DL TOTAL (I) | 435 572.00 | 392 923.00 | | 435 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 011.00 | 35 051.00 | | 22 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 215.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 327.00 | 183 446.00 | | 111 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 005.00 | 28 279.00 | | 39 005.00 |
EA Autres dettes | 26 891.00 | 11 250.00 | | 26 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 632.00 | 258 241.00 | | 199 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 204.00 | 651 164.00 | | 635 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 786.00 | 236 230.00 | | 190 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 891.00 | 16 136.00 | | 170 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 1 052.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 375.00 | 15 084.00 | | 165 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 10 586.00 | 8 121.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 10 586.00 | 8 121.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | 10 586.00 | 8 121.00 | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 011.00 | 13 165.00 | 8 846.00 | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 717.00 | 236 717.00 | | 236 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 815.00 | 236 717.00 | 98.00 | 236 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 632.00 | 190 786.00 | 8 846.00 | 199 632.00 |