| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 5 517.00 | 1 052.00 | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 81 065.00 | 17 587.00 | 63 478.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 23 996.00 | 4 576.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 216.00 | 123 792.00 | 23 423.00 | 147 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 402.00 | 170 891.00 | 115 511.00 | 286 402.00 |
BT Marchandises | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 560.00 | 8 121.00 | 80 439.00 | 88 560.00 |
BZ Autres créances | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
CF Disponibilités | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 774.00 | 8 121.00 | 535 653.00 | 543 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 176.00 | 179 012.00 | 651 164.00 | 830 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 542.00 | 237 811.00 | | 281 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 996.00 | 143 731.00 | | 102 996.00 |
DL TOTAL (I) | 392 923.00 | 389 927.00 | | 392 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 051.00 | 47 967.00 | | 35 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 1 462.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 446.00 | 111 453.00 | | 183 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 10 912.00 | | 28 279.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 5 775.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 241.00 | 177 570.00 | | 258 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 164.00 | 567 497.00 | | 651 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 230.00 | | | 236 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 446.00 | 183 446.00 | | 183 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 051.00 | 13 040.00 | 22 011.00 | 35 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 267.00 | 212 169.00 | 98.00 | 212 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 241.00 | 236 230.00 | 22 011.00 | 258 241.00 |